送出日历：2024 年 11 月 16 日
国泰君安安裕纯债一年按期灵通债券
基金称号
型证券投资基金
基金简称 国泰君安安裕纯债一年定开债券
基金主代码 018426
基金条约收效日 2023 年 9 月 21 日
基金惩处东说念主称号 上海国泰君安证券金钱惩处有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息透露管
理成见》、《国泰君安安裕纯债一年
按期灵通债券型证券投资基金基金合
公告依据
同》、《国泰君安安裕纯债一年按期
灵通债券型证券投资基金招募证明
书》等
收益分派基准日 2024 年 11 月 8 日
基准日基金份额 1.0161
净值（单元:东说念主民
币元）
基准日基金可供 79,868,802.66
已矣收益分派基 分派利润（单元:
准日的相烦嚣备 东说念主民币元）
已矣基准日按照基
金条约商定的分成
比例计较的应分派
金额（单元:东说念主民币
元） -
本次分成决议（单元:元/10 份基金份
额）
关系年度分成次数的证明 2024 年第四次分成
注：在允洽关系基金分成条目的前提下，本基金惩处东说念主不错证据实质情况进行收益分派，
具体分派决议以公告为准，若《基金条约》收效活气 3 个月可不进行收益分派。
权力登记日 2024年11月18日
除息日 2024年11月18日
现款红利披发日 2024年11月20日
权力登记日登记在册的本基金总计份额握有
分成对象
东说念主
选拔红利再投资形势的投资者所换取的基金
份额将以2024年11月18日基金份额净值为计
红利再投资相劳动项的证明 算基准笃定再投资份额，红利再投资所换取的
基金份额将于2024年11月19日奏凯划入其基
金账户，2024年11月20日起投资者不错查询。
证据财政部、国度税务总局的财税字20021
税收相劳动项的证明
券投资基金关系税收问题的见告》，基金向投
资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再
用度相劳动项的证明 投资形势的投资者其红利所换取的基金份额
免收申购用度。
注：选拔现款分成形势的投资者的现款红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。
（1）权力登记日当日请求申购本基金的基金份额不享有本次收益分派权力，权力
登记日当日请求赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权力。
（2）本基金的阻塞期为自基金条约收效之日（含）起或自每一灵通期已矣之日次
日（含） 起满 1 年的时刻。本基金第一个阻塞期的肇始之日为基金条约收效日（含），
已矣之日为基金条约收效日所对应的下一个年度对日的前一当然日（含）。第二个阻塞
期的肇始之日为第一个灵通期已矣之日次日（含），已矣之日为第二个阻塞期肇始之日
所对应的下一个年度对日的前一当然日（含），以此类推。本基金在阻塞期内不办理申
购与赎回业务，也不上市往来。
本基金自每个阻塞期已矣后第一个责任日（含）起投入灵通期，时刻不错办理申购
与赎回业务。本基金每个灵通期最长不逾越 20 个责任日，最短不少于 5 个责任日，具
体时刻由基金惩处东说念主在每个灵通期前依照《信息透露成见》的关系限定在限定引子上予
以公告。
（3）关于未选拔具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款形势。投
资者可通过查询了解本基金当今的分成补助状况；投资者不错在基金灵通日的往来时刻
内到本基金销售机构修改分成形势，本次分成阐发的形势将按照投资者在权力登记日前
终末一次收效的分成形势为准；分成形势修改只对单个往来账户灵验，即如投资者在多
家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成形势变更，只适
用于投资者通过该销售机构指定往来账户下握有的基金份额。
（4）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通
过本公司阐发分成形势是否正确，如不正确或但愿修改分成形势的，请务必在限定时刻
前到相应的销售机构办理变更手续。
（5）商议形势
（6）风险请示：本基金惩处东说念主本旨以赤诚信用、死力尽职的原则惩处和诳骗基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会转变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或耕作基金投资收益。基金的过
往事迹不代表改日推崇，敬请投资者防卫投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券金钱惩处有限公司
