泓德裕瑞三年如期绽放债券型发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
基金称呼 泓德裕瑞三年如期绽放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 泓德裕瑞三年定开债券
基金主代码 008724
基金条约告成日 2020 年 5 月 22 日
基金贬责东说念主称呼 泓德基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作贬责见地》、《公
开召募证券投资基金信息露馅贬责见地》
公告依据 等法律法例磋磨章程及《泓德裕瑞三年定
期绽放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《泓德裕瑞三年如期绽放债券型发起
式证券投资基金招募阐述书》的商定
收益分拨基准日 2024 年 11 月 8 日
收尾收益 基准日基金份额净值
分拨基准 （单元：东说念主民币元）
日的干系 基准日可供分拨利润
标的 （单元：东说念主民币元）
本次基金分成决议（单元：元/10
份基金份额）
磋磨年度分成次数的阐述 本次分成为 2024 年度的第一次分成
注：凭据本基金基金条约章程：
分拨，具体分拨决议以公告为准，若基金条约告成发火 3 个月可不进行收益
分拨；
利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默
认的收益分拨格式是现款分成；
份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；
职权登记日 2024 年 11 月 19 日
除息日 2024 年 11 月 19 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 21 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
合座份额合手有东说念主
红利再投资干系事项 红利再投资日为 2024 年 11 月 19 日，遴荐红利再投资
的阐述 格式的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 19 日的基金
份额净值改革为基金份额，上述基金份额将于 2024 年
起不错查询、赎回。
税收干系事项的阐述 凭据干系法律法例矩程，基金向投资者分拨的基金收
益，暂不征收所得税。
用度干系事项的阐述 本次分成免收分成手续费，遴荐红利再投资格式的投
资者其由红利所转投的基金份额免收申购用度。
日恳求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。
为计较基准细则申购或转入的份额。
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不遴荐，本基金默
认的收益分拨格式是现款分成。
阐明的格式将按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次遴荐成
功的分成格式为准。请投资者到销售网点或通过本基金贬责东说念主客户劳动中心阐明
分成格式是否正确，如不正确或但愿修改分成格式的，请务必在职权登记日之前
（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
本基金贬责东说念主网站（www.hongdefund.com）或拨打天下客户劳动电话（4009-100-
风险教唆：
基金的过往事迹并不预示其将来推崇，基金贬责东说念主贬责的其他基金的事迹也
不组成对本基金事迹推崇的保证。
基金贬责东说念主得意以敦厚信用、骁勇遵法的原则贬责和愚弄基金财产，但投资
有风险，基金贬责东说念主不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，敬请投资东说念主崇敬阅读基金的干系法律文献并温雅基金非凡风险，
照实填写或更新个东说念主信息并查对本人的风险承受智力，遴荐合适本人风险承受能
力的投资品种进行投资。
本基金贬责东说念主提醒投资者基金投资的“买者欢然”原则，在作念出投资决策后，
基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，
遴荐须严慎。敬请投资者于投资前崇敬阅读本基金的基金条约和招募阐述书等相
关法律文献。
特此公告。
泓德基金贬责有限公司
