鹏华基金处罚有限公司对于鹏华永鑫一
年依期绽放债券型证券投资基金 2024
年第 3 次分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
基金称呼 鹏华永鑫一年依期绽放债券型证
券投资基金
基金简称 鹏华永鑫一年定开债券
基金主代码 015260
基金协议收效日 2022 年 11 月 02 日
基金处罚东说念主称呼 鹏华基金处罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 把柄《中华东说念主民共和国证券投资
基金法》、《公开召募证券投资
基金运作处罚看法》等法律王法
酌量王法及《鹏华永鑫一年依期
绽放债券型证券投资基金基金合
同》及《鹏华永鑫一年依期绽放
债 券 型证 券 投 资 基金 招 募说 明
书》及更新的商定
收益分派基准日 2024 年 11 月 11 日
畛域收益分派基准日的相关 基准日基金份额净值 1.0229
标的 （单元：东说念主民币元）
基 准 日 基 金 可 供 分 配 137,115,765.38
利润（单元：东说念主民币
元）
畛域基准日按照基金 -
协议商定的分成比例
想象的应分派金额
（单元：东说念主民币元）
本次分成有运筹帷幄（单元：元/10 份基金份额） 0.153
酌量年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年第 3 次分成
注：把柄《鹏华永鑫一年依期绽放债券型证券投资基金基金协议》的商定，本基金在妥贴
酌量基金分成条款的前提下，本基金处罚东说念主不错把柄本色情况进行收益分派。
权柄登记日 2024 年 11 月 19 日
除息日 2024 年 11 月 19 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 21 日
分成对象 权柄登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额捏有东说念主。
红利再投资相关事项的阐扬 1、取舍红利再投资的投资者，其红利将按
基准笃定再投资份额。2、取舍红利再投资
神色的投资者所颐养的基金份额将于 2024
年 11 月 20 日告成计入其基金账户，2024
年 11 月 21 日起不错查询、赎回。
税收相关事项的阐扬 把柄财政部、国度税务总局颁布的相关规
定，基金向投资者分派的基金收益，暂免
征收所得税。
用度相关事项的阐扬 1、本次分成免收分成手续费。2、取舍红
利再投资神色的投资者，其红利所颐养投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权柄登记日以后（含权柄登记日）申购（包括颐养转入）的本基金份额不享有本次
分成权柄，而权柄登记日央求赎回（包括颐养转出）的本基金份额享有本次分成权柄。
行刊登相关公告决定是否给以分成或变更分成有运筹帷幄，并照章实行相关局势。
商讨看法
基金份额捏有东说念主欲了解本基金其它酌量信息，可聘任如下秩序商讨：
招募阐扬书及相关公告)。
本基金投资者取舍分成神色的热切辅导
过账户类央求(包括开立基金账户、增开交往账户、账户贵府变更)所提交的账户分成神色
将不再有用；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需建造或变更各个基金的分成神色，本
公司只领受投资者通过交往类央求单独建造或变更单只基金分成神色；
（3）本次分成神色业务王法调节对现存基金份额捏有东说念主的分成神色莫得影响，投资
者现捏有或依然捏有的基金家具，其分成神色均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成神色建造，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金家具，原建造的账户分成神色将不再收效。
红神色变更，只适用于该销售机构指定交往账户下托管的基金份额。投资者未取舍或未有
效取舍基金分成神色的，本基金的默许分成神色为现款分成。
客户管事热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成神色，本次分成最终笃定的分成神色
以基金处罚东说念主纪录为准。若投资者向基金处罚东说念主核实的基金分成神色与投资东说念主要求不符或
与相关销售机构纪录的投资者分成神色不符的，可在职意责任日到销售机构央求鼎新分成
神色，最终分成神色以权柄登记日之前（不含权柄登记日）临了一次取舍的分成神色为
准。
风险辅导
本基金分成并不因此升迁或裁汰基金投资风险或投资收益。本公司喜悦以敦厚信用、
接力守法的原则处罚和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东说念主把柄本人的风险承受才调取舍相稳当的基金家具进行投资，并贯注投资风险。
鹏华基金处罚有限公司
